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详情页设计 7月10日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0228
- 发布日期:2024-08-21 08:20 点击次数:166
本站消息详情页设计详情页设计,7月10日,国泰君安安平一年定开债券发起最新单位净值为1.0228元,累计净值为1.0568元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.26%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰君安安平一年定开债券发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.11%,现金占净值比1.01%。
该基金的基金经理为朱莹,小程序美工朱莹于2023年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.73%。
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